知识问答
最佳答案：简单点说,你别着急用贴现的公式,你就算投资的终值,注意是终值不是现值.形象点说,你买的债券1000元面值,期限2年,5%的票面利率,复利计息.要求的到期收益率1
最佳答案：时期 现金流 现金流量的现值 t*PVCF^b1 6 5.6603 5.66032 6 5.3400 10.68003 106 88.9996 266.9988
最佳答案：第一题算出第一年的spot rate （7%）和第二年的spot rate （自己算出来），然后用他们discount票息率为9%的债券就行了。到期收益率就是那
最佳答案：每次付息=100*10%/2=5元还有3年到期,还要付息6次.计算到期收益率要用插值法,简单算法,在excel中输入：=2*RATE(6,5,-95,100)计
最佳答案：答案是C债券,即票面利率11%期限为12年的债券,实际上收益率发生变化考察债券价格变化幅度大小的一个指标是债券久期,对于债券来说其期限越长久期越长,票面利率越高
最佳答案：到期一次性还本付息,到期本金100元,到期利息=100*10%*2=20元,所以到期本息和120元.现在价值83元,年化收益率=(120/83)^0.5 - 1
最佳答案：设本金为X:国债利息：=9%*X国库券利息：=8.9%*X*(1+8.9%)=(8.9%+8.9%^2)*X=9.69%*X选择美国国库券
最佳答案：所谓到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息.到期收益率又称最终收益率,是投资购买国债的内部收益率,即可以使投资购买国债获得的未来现金流
最佳答案：价格=5/（1+8%)^1+5/(1+8%)^2+...+5/(1+8%)^9+105/(1+8%)^10 = 79.87
最佳答案：该公式只是一个近似算法,利用的也是插值法的原理,只是用了一次插值,所以必然是不精确的.举例,对于面值1000票面利率10%的10年期债券,每年付息一次,现在市价
最佳答案：知道到期收益率为10%,可求出现值：PV(0.1,3,80,1000)=950.26知道现值和各期贴现因此,求久期（自己找一下公式吧）
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